Trong thị trường tiền điện tử ngày nay, Binance được xem là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nếu bạn đang tìm kiếm đánh Future trên Binance là gì, cũng như những lưu ý để giao dịch an toàn và hiệu quả thì hãy xem ngay nội dung dưới đây. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các phương pháp và kỹ thuật về đánh Future trên Binance.
Giao dịch Future trên Binance là gì?
Giao dịch Future trên Binance là một hình thức giao dịch tài chính cho phép người dùng mua hoặc bán các hợp đồng tương lai (futures contract) với các loại tiền điện tử khác nhau, như Bitcoin, Ethereum, BNB và nhiều loại tiền điện tử khác.
Trong giao dịch Future, người dùng có thể đặt cược vào giá của một loại tiền điện tử trong tương lai. Khi giá của tiền điện tử đó tăng, người dùng sẽ kiếm được lợi nhuận, và ngược lại, khi giá giảm, người dùng sẽ mất tiền.
Binance Future cung cấp các công cụ và tính năng tiên tiến giúp người dùng theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định giao dịch một cách chính xác, bao gồm: biểu đồ giá, các chỉ số kỹ thuật, cấu hình giao dịch tự động và hệ thống bảo mật cao.
Tuy nhiên, giao dịch Future là hình thức đầu tư có rủi ro khá cao và chỉ phù hợp cho những người có kiến thức và kinh nghiệm giao dịch lâu năm trong thị trường tiền điện tử. Trước khi tham gia giao dịch Future trên Binance, người dùng cần phải hiểu rõ ràng về các rủi ro và hạn chế của nó.
Xem thêm: Giao dịch Future Binance là gì? Hướng dẫn giao dịch Future trên sàn Binance
Phí giao dịch trên Binance Future?
Một trong những điều quan trọng cần xem xét khi đánh Future Binance là phí thực hiện giao dịch. Dưới đây là các mức phí chi tiết cho từng cấp độ của người dùng.
| Mức | KL giao dịch 30 N (BUSD) | và/hoặc | Số dư BNB | Maker | Taker |
|---|---|---|---|---|---|
| Người dùng thông thường | < 15.000.000 BUSD | hoặc | ≥ 0 BNB | 0.0100% | 0.0500% |
| VIP 1 | ≥ 15.000.000 BUSD | và | ≥ 25 BNB | 0.0080% | 0.0450% |
| VIP 2 | ≥ 50.000.000 BUSD | và | ≥ 100 BNB | 0.0050% | 0.0400% |
| VIP 3 | ≥ 100.000.000 BUSD | và | ≥ 250 BNB | 0.0030% | 0.0300% |
| VIP 4 | ≥ 600.000.000 BUSD | và | ≥ 500 BNB | 0.0000% | 0.0250% |
| VIP 5 | ≥ 1.000.000.000 BUSD | và | ≥ 1.000 BNB | -0.0050% | 0.0240% |
| VIP 6 | ≥ 2.500.000.000 BUSD | và | ≥ 1.750 BNB | -0.0060% | 0.0240% |
| VIP 7 | ≥ 5.000.000.000 BUSD | và | ≥ 3.000 BNB | -0.0070% | 0.0240% |
| VIP 8 | ≥ 12.500.000.000 BUSD | và | ≥ 4.500 BNB | -0.0080% | 0.0240% |
| VIP 9 | ≥ 25.000.000.000 BUSD | và | ≥ 5.500 BNB | -0.0090% | 0.0240% |
Maker và 0,04% phí Taker. Để được giảm phí, bạn cần nắm giữ Binance Coin (BNB) và duy trì một khối lượng doanh thu kha khá (tính bằng BTC).
Các loại hợp đồng trên Binance Future
Để bắt đầu giao dịch trên sàn Binance, người dùng phải tạo tài khoản sàn Binance.
Tham khảo: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance A-Z
ĐĂNG KÝ SÀN BINANCE GIẢM 10% PHÍ GIAO DỊCH
Khi đánh Future Binance bạn có thể lựa chọn các loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu của mình. Hiện Binance cung cấp 2 loại hợp đồng: USDⓈ-M và Coin-M
USDⓈ-M
Khi hết hạn hợp đồng, sàn giao dịch Binance sẽ thanh toán hợp đồng tương lai bằng stablecoin. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch đánh dấu lãi hoặc lỗ của họ bằng các stablecoin như BUSD và USDT.
Hãy tưởng tượng rằng bạn có số dư $5000. Ví dụ: bạn nghĩ rằng Bitcoin sẽ tăng giá và bạn quyết định mở một giao dịch mua bằng tất cả 5000 đô la của mình với đòn bẩy x1. Giá BTC hiện tại là $5000. Trong một vài ngày, Bitcoin tăng lên 10.000 đô la và mang lại lợi nhuận +100% cho số dư của bạn. Bây giờ bạn có số dư ban đầu là 5.000 đô la và +5.000 đô la tiền lãi. Số dư hiện tại là $10.000.
Coin-M
Khi hết hạn hợp đồng, Binance giải quyết hợp đồng tương lai bằng tiền điện tử. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đánh dấu lãi hoặc lỗ của họ bằng tiền điện tử. Nền tảng phái sinh Binance ký quỹ hợp đồng tương lai Coin-M bằng Bitcoin. Điều này là do đây là đơn vị tiền tệ cơ bản mà bạn sẽ sử dụng.
Ví dụ: Hãy tưởng tượng rằng bạn đã mua 1 Bitcoin với giá 5000 đô la và bạn muốn tăng số lượng của nó. Để làm điều này, bạn mở một giao dịch mua ở mức 5000 USD mỗi BTC bằng hợp đồng tương lai Coin-M. Trong một vài ngày, Bitcoin tăng 100% lên 10.000 đô la.
Kết quả là bạn kiếm được lợi nhuận bằng Bitcoin và bây giờ bạn có 1 Bitcoin + 100% lợi nhuận bằng BTC = tổng cộng 2 Bitcoin. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn hiện có 2 Bitcoin với giá 10.000 đô la mỗi cái, vì giá BTC cũng tăng 100%. Bây giờ bạn có 2 BTC trên số dư của mình (tổng cộng là 20.000 đô la).
Nếu bạn muốn tăng số lượng Ethereum của mình, bạn có thể mở giao dịch trên hợp đồng tương lai Coin-M và nhận lợi nhuận từ giao dịch đó. Tương tự với các coin khác mà bạn muốn giao dịch.
So sánh Binance Futures và Margin
Trước khi đánh Future Binance bạn cần hiểu rõ cách thức hoạt động của hình thức này. Ký quỹ(Margin) so với hợp đồng tương lai(Futures) có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt cần xem xét. Phân tích cả hai yếu tố có thể giúp bạn biết liệu các kỹ thuật giao dịch này có phù hợp với phong cách đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn hay không.
Tham khảo thêm: Margin Binance
Điểm tương đồng
Một trong những điểm tương đồng lớn nhất giữa giao dịch ký quỹ và giao dịch kỳ hạn là cả hai kỹ thuật này đều sử dụng khái niệm đòn bẩy. Về cơ bản, người dùng phải trả một số tiền tương đối ít hơn để mở một vị thế trên thị trường và có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn lợi nhuận có thể kiếm được trên thị trường giao ngay.
Một điều nữa là trong khi thị trường giao ngay được cả nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng, vì bạn cần trả trước toàn bộ số tiền để nắm giữ tài sản của mình. Thì mặt khác, cả thị trường ký quỹ và thị trường tương lai đều được các nhà giao dịch sử dụng chủ yếu để kiếm thu nhập đầu cơ của thị trường
Sự khác biệt
Việc xác định sự khác biệt giữa giao dịch ký quỹ so với giao dịch tương lai có thể giúp xác định chiến lược đầu tư tốt nhất cho mục tiêu chấp nhận rủi ro và lợi nhuận của bạn.
- Thị trường khác nhau: Thị trường mà chúng được giao dịch là điểm khác biệt chính giữa giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai. Trong khi hợp đồng tương lai là hợp đồng được giao dịch trên thị trường phái sinh và cho biết việc giao tài sản trong tương lai, thì lợi nhuận được giao dịch trên thị trường giao ngay.
- Đòn bẩy: Khi giao dịch tiền điện tử ký quỹ, đòn bẩy điển hình thay đổi từ 5 đến 20%; tuy nhiên, khi giao dịch hợp đồng tương lai, đòn bẩy\thường vượt quá 100%.
- Phân bổ tài sản thế chấp: Hợp đồng tương lai chỉ yêu cầu một khoản ký gửi thiện chí làm tài sản thế chấp, trong khi tài khoản ký quỹ tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch tận dụng thị trường giao ngay thông qua một loại khoản vay phải trả lãi.
- Các loại nhà đầu tư: Để thực hiện giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai, họ nhắm đến hai loại thương nhân khác nhau. Giao dịch tương lai phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn hơn so với giao dịch ký quỹ dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn.
| Margin | Future | |
| Thị trường | Giao dịch ký quỹ diễn ra trên chính thị trường giao ngay. | Giao dịch tương lai diễn ra trên thị trường phái sinh nơi các hợp đồng tương lai được giao dịch. |
| Loại | Giao dịch ký quỹ là giao dịch mà về cơ bản bạn vay tiền để thực hiện giao dịch và trả lãi cho khoản vay. | Giao dịch tương lai là giao dịch mà bạn giao dịch bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai bằng cách chỉ cần trả một khoản tiền gửi. |
| Khoảng thời gian | Không có khoảng thời gian cho giao dịch ký quỹ – bạn có thể giữ nó miễn là bạn muốn tiếp tục giao dịch. | Trong giao dịch tương lai, có một ngày hết hạn cố định hoặc một chu kỳ mà nhà giao dịch cần tuân theo. |
| Tài sản đảm bảo | Khoản vay để mua tiền điện tử có lãi suất. | Một khoản đặt cọc đơn giản so với hợp đồng. |
| Đòn bẩy | 5-20% | Lên đến 100% |
Những thuật ngữ cần phải biết khi chơi Binance Future
Khi đánh Future Binance có nhiều thuật ngữ mới bạn cần nắm được ý nghĩa. Điều này giúp người dùng dễ dàng hiểu được cách thức hoạt động của hình thức này.
- Margin: Số dư tài khoản ký quỹ để mở các hợp đồng tương lai.
- Leverage: Mức đòn bẩy tài sản đang sử dụng để mở hợp đồng tương lai.
- Mark price: Giá hiện tại của tài sản giao dịch.
- Liquidation price: Giá tài sản giao dịch đạt đến khi tự động bán hợp đồng do không còn đủ tiền ký quỹ để duy trì lệnh mua hoặc bán.
- Take profit: Lệnh đặt để bán hợp đồng khi giá đạt một mức giá nhất định để thu lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.
- Stop loss: Lệnh đặt để bán hợp đồng khi giá đạt một mức giá nhất định để giảm thiểu thiệt hại.
- Funding rate: Lãi suất giữa người mua và người bán trong thị trường tương lai. Các khoản thanh toán này được tính toán khoảng mỗi 8 tiếng.
- Unrealized PNL: Lợi nhuận hoặc lỗ chưa thực hiện được tính toán dựa trên giá hiện tại của tài sản. Nếu giá tăng, lợi nhuận sẽ tăng và nếu giá giảm, lỗ sẽ tăng.
- Realized PNL: Lợi nhuận hoặc lỗ đã thực hiện được tính toán từ các lệnh mua và bán đã hoàn thành.
- Cross Margin: Tài khoản Margin có thể sử dụng để mở các hợp đồng trong cùng một cặp tiền tệ.
Những tính năng độc đáo trên Binance Futures
Việc đánh Future Binance ngày càng trở nên thú vị bởi các tính năng mới mà sàn cung cấp. Dưới đây là một số tính năng nổi bật được nhiều người sử dụng.
Binance Battle
Binance Futures Battle là một tính năng hấp dẫn và thú vị của sàn giao dịch này. Đây là một cuộc thi giao dịch hàng tuần cho phép các nhà giao dịch tương lai cạnh tranh với nhau để giành giải thưởng lên đến hàng ngàn USD.
Thông qua tính năng Binance Futures Battle, các nhà giao dịch có thể tham gia cùng nhóm hay đơn lập để cạnh tranh với các giao dịch viên khác trên toàn thế giới. Không chỉ mang lại trải nghiệm giao dịch tương lai thực tế, cuộc thi còn cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều lợi ích khác như hoàn trả chi phí giao dịch, các giải thưởng hấp dẫn và quà tặng Binance.
Ngoài những khoản tiền thưởng hấp dẫn, các nhà giao dịch còn được cung cấp thông tin thị trường chi tiết và các tài sản giao dịch phổ biến. Họ cũng có thể kiểm tra bảng xếp hạng để biết vị trí hiện tại của mình và tìm hiểu chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch hàng đầu.
Sử dụng tính năng Binance Futures Battle, các nhà giao dịch tương lai có thể cải thiện kỹ năng giao dịch của mình, tìm hiểu thị trường tương lai và giành chiến thắng trong cuộc thi để nhận được những giải thưởng hấp dẫn từ Binance Futures.
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng đánh Future Binance tổng hợp danh sách tất cả các nhà giao dịch có thành tích cao nhất trên sàn. Danh sách này sẽ hiển thị mức ROI cũng như P&L của 100 Trader đứng đầu. Ngoài ra các nhà giao dịch này còn có thể chia sẻ vị thế của họ, vì vậy người dùng khác có thể theo dõi giá vào lệnh và học hỏi theo.
Bảng xếp hạng được cập nhật mỗi ngày, tuần, tháng và có thể thay đổi liên tục. Việc quan sát những Trader trong danh sách này giúp bạn nắm bắt được thị trường một cách nhanh chóng. Những nhà đầu tư mới cũng nên áp dụng mẹo này để tái hiện giao dịch.
Chuyển đổi tài sản
Khi sử dụng chức năng “Chuyển đổi tài sản”, người dùng có thể chuyển đổi một loại tiền mã hóa sang một loại khác trực tiếp trong ví futures ký quỹ của mình mà không cần phải chuyển tiền sang thị trường spot hoặc sử dụng tài khoản margin bị ràng buộc. Người dùng có thể chuyển đổi tiền mã hóa theo tỷ giá đang hiện hành trên sàn Binance Futures, đảm bảo tính chính xác và minh bạch cho giao dịch.
Chức năng “Chuyển đổi tài sản” cung cấp nhiều lợi ích cho người dùng, như giảm thiểu rủi ro tỷ giá, tiết kiệm thời gian và phí giao dịch, đồng thời cung cấp tính năng linh hoạt và thuận tiện cho các nhà giao dịch tương lai.
Cross Collateral
Cross Collateral là một tính năng độc đáo khi đánh Future Binance, cho phép người dùng sử dụng tài sản tiền mã hóa trong ví của họ để thế chấp cho các giao dịch hợp đồng tương lai Binance Futures. Tính năng này giúp người dùng tăng vốn giao dịch thông qua việc sử dụng tài sản tiền mã hóa khác mà không cần phải chuyển đổi tiền mặt hoặc thực hiện rối rắm các quy trình giao dịch.
Với Cross Collateral, người dùng có thể sử dụng tài sản tiền mã hóa của mình như Bitcoin, Ethereum hoặc Binance Coin để thế chấp cho các vị thế giao dịch tương lai Futures khác. Người dùng có thể sử dụng một hoặc nhiều tài sản tiền mã hóa làm tài sản thế chấp, tùy thuộc vào yêu cầu của giao dịch.
Bảo vệ giá
Binance Futures cung cấp tính năng “Bảo vệ Giá” (Price Protection) để giúp người dùng giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai. Tính năng này cho phép người dùng đặt một mức giá tối đa (Stop Loss) hoặc tối thiểu (Take Profit) để bảo vệ tài khoản khỏi các thay đổi giá đột ngột trong giao dịch hợp đồng tương lai.
Khi người dùng đã đặt mức giá bảo vệ, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế khi giá đạt đến mức giá bảo vệ. Điều này giúp người dùng giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng tài khoản sẽ không bị lỗ.
Tính năng Bảo vệ Giá còn có thể được sử dụng cùng với tính năng “Trailing Stop” để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Tính năng Trailing Stop cho phép người dùng đặt một khoảng cách cố định giữa mức giá hiện tại và mức giá bảo vệ, với khoảng cách này sẽ được điều chỉnh theo cách liên tục dựa trên những biến động của giá.
Tính năng Bảo vệ Giá trên Binance Futures giúp người dùng có thể bảo vệ tài khoản khỏi sự dao động giá trong giao dịch hợp đồng tương lai và giúp tăng tính an toàn và hiệu quả trong giao dịch của người dùng.
Rủi ro thanh lý khi giao dịch trên Binance Futures
Một điều quan trọng bạn cần quan tâm khi đánh Future Binance là rủi ro thanh lý. Trong bối cảnh tiền điện tử, việc thanh lý xảy ra khi một sàn giao dịch buộc phải đóng vị thế của một nhà giao dịch, do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu của họ.
Để làm cho nó trở nên đơn giản đối với bất kỳ người mới nào, chỉ cần xem xét bạn mở một giao dịch với 100 đô la, với đòn bẩy nhất định. Mất toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu của bạn có nghĩa là bạn sẽ mất số tiền bạn đã đưa vào giao dịch.
Vì tiền điện tử là sản phẩm có tính biến động mạnh nên giao dịch với đòn bẩy là một chiến lược có rủi ro cao, mặc dù nó có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể ngay cả trong các biến động thị trường thấp. Đó là lý do tại sao sàn giao dịch Binance ngăn chặn thanh lý khi các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này.
Lời kết
Như vậy là Kiến Thức NFT đã giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn về cách đánh Future trên Binance cũng như những lợi ích và rủi ro có thể xảy ra. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khi chơi Furture trên Binance, hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn một cách nhanh nhất có thể.
Võ Văn Hiền hiện đang là Founder & CEO của Kiến Thức NFT. Anh ấy muốn cung cấp những thông tin bổ ích và thiết thực nhất về thị trường Cryptocurrency đến tất cả mọi người.
